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近期長三角地區(qū)工程建設密集，水泥市場需求節(jié)節(jié)攀升，庫存明顯下滑，各大水泥廠家發(fā)貨量不斷走高，加上部分地區(qū)錯峰生產(chǎn)停窯，以致部分區(qū)域企業(yè)庫存普遍不高。
其他地區(qū)來看，江蘇、上海、浙江、山東等地，各品種水泥價格漲幅在20元~30元/噸。整個水泥市場行情處于高速上漲通道。
隨著國家促進復工復產(chǎn)和落實“六保”“六穩(wěn)”等一系列政策措施出臺落地，全國水泥生產(chǎn)逐月好轉，價格穩(wěn)中有升有降，經(jīng)濟效益穩(wěn)步回升。
18月份全國水泥產(chǎn)量14.4億噸，同比下降2.1%，降幅較一季度和上半年分別收窄21.8和2.7個百分點，其中8月份全國水泥產(chǎn)量2.3億噸，同比增長6.6%。
上周全國及多地區(qū)水泥價格普遍上行，尤其是華東和長江地區(qū)，自8月份以來水泥價格指數(shù)分別增長了12.63%和14.30%。
后續(xù)來看，地產(chǎn)、基建持續(xù)推進，同時天氣好轉，施工進入密集期，預計將對水泥的需求提供進一步的支撐。
從水泥指數(shù)來看，6月底到8月初經(jīng)歷了一波上漲，之后開始回調，9月份開始小幅度反彈。從概念股情況來看，6月底至今漲幅居前得有青松建化、天山股份、萬年青、寧夏建材、塔牌集團等漲幅均超20%，其中青松建化漲幅近55%居首。
具體到個股來看，海螺水泥國內(nèi)外項目建設和并購正在推進，共有西藏、蕪湖和緬甸等地的新產(chǎn)能投產(chǎn)及并購項目落地，上半年熟料、水泥、骨料產(chǎn)能相比2019年末分別增長600萬噸、700萬噸、150萬噸。
機構表示，秋季施工速度加快，水泥市場全面復蘇。下半年基于旺季+災后重建+專項債項目放量三大邏輯，繼續(xù)看好水泥板塊，選股思路上相對看好華東淡旺季切換以及中南災后重建，標的華新水泥、上峰水泥、塔牌集團、海螺水泥等。水泥股價落后于水泥價格的情形不可持續(xù)，后續(xù)水泥股有望補漲。
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